Тел: +7 (495) 208-17-13, 8 (916) 520-45-91, 8 (903) 617-93-05

Проект Банка России о порядке составления отчетности об операциях с денежными средствами


03 августа 2021

Банк России разработал проект указания Банка России «О сроках и порядке составления и представления отдельными некредитными финансовыми организациями в Банк России и требованиях к составлению и представлению саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими отдельные некредитные финанансовые организации, отчетности об операциях с денежными средствами» (далее – проект указания) в связи с принятием Федерального закона от 13.07.2020 № 196-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Изменения планируется внести в порядок представления Отчетности:

  • организации (МФК, крупные КПК и СКПК, организации, не состоящие в СРО) ежемесячно должны составлять по данным за календарный месяц Отчетность и представлять ее в Банк России не позднее 15 рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом,

  • микрокредитные компании, КПК, СКПК (далее при совместном упоминании – Организации-члены СРО) ежемесячно должны составлять за отчетный период и представлять в СРО МФО, СРО КПК и СРО СКПК (далее при совместном упоминании – саморегулируемые организации) Отчетность (сроки представления в СРО будут устанавливать сами СРО),

  • СРО должны составлять Отчетность в отношении Организаций-членов СРО на основании Отчетности, представленной Организациями-членами СРО и представлять ее в Банк России не позднее 18 рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.

Проект указания разработан взамен Указания Банка России от 13.01.2017 № 4263-У «О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами». Со дня вступления в силу проекта указания указанный нормативный акт будет признан утратившим силу.

Проект указания вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.